초보자도 따라할 수 있는 주식투자 기법_볼린저밴드 매매

주식투자 분야에 관해 공부하면 할수록 

오랜 시장 주식 시장에서 투자 경험을 쌓고 뛰어난 실력을 보여준 주식 고수 혹은 

주식으로 인해 인생이 망가진 이들이 공통적으로 얘기하는 

주식 시장의 생리를 나타내는 주식 격언들에 대해 다시 한번 생각해보게 됩니다.

주가가 오를지 내릴지는 신도 모른다.

그러면서 개인적으로 내린 결론은 주식은 확률의 게임이라는 점입니다.

더불어, 차트만 보며, 오를 것 같다는 막연한 기대치에 매수하고, 

내릴 것 같다는 두려움에 매도 버튼을 누르면 쉽게 깡통찰 수 있습니다.

매수를 할 때는 나에게 매도하는 누군가 시장참여자는 

왜 매도하는 것인지에 대해 한번더 생각해 볼 줄 알아야 하고, 

내가 매도하는 경우에도 왜 이 시점에 

매도하는 지에 대한 자신만의 기준이 있어야 합니다.

결론적으로 주식이 확률의 싸움이라면, 

이 주식투자의 확률을 높이고 투자금, 예수금을 결코 잃지 않는 것이 중요합니다.

그러기 위해서 꾸준한 공부를 통해 자신만의 확률높은 매매기법을 찾아가야 할 것입니다.

 

오늘은 다양한 주식 매매기법 중의 한 가지 방법인 

볼린저 매매 기법에 대해 알아볼까 합니다.

볼린저 밴드라는 것이 이름은 복잡하지만 실전 주식매매에서 크게 어렵게 이해할 필요는 없어 보입니다.

기본적인 볼린저 매매 개념에 대해  파악하고, 

실제 3월 19일 전일 대비 등락률이 높은 종목을 예시로 하여 

해당 볼린저 기법으로 매매타점을 잡을 경우,

 어느 정도 높은 확률로 수익을 낼 수 있을 지 검증해 보고자 합니다.

3월 19일 주식시황 정리

그 전에 먼저 간단히 금일 국내 증시에 대해 짚어보도록 하겠습니다.

주식 투자를 할 때는 각 업종 및 개별 종목의 판을 깔아주는 숲 즉, 시장을 먼저 보는 습관이 중요할 것 같습니다.

오늘 3월 19일 마감된 코스피, 코스닥 국내 시황입니다.

오늘 코스피는 최종 0.09% 하락하여 마감하였습니다.

초반에 상승 출발하였으나, 금일 외인과 기관의 양매도세에 

결국 지수는 장중후반 하락하면서 결국 하락하였습니다.

개인이 약 390억 매수, 외인및 기관이 약 290억 매도한 것으로 나타납니다.

다음은 코스닥입니다.

코스닥 지수도 외국인과 기관의 순매도에 0.56% 가량 하락하여 내린 748.91을 기록했습니다.

개인이 1700억 가량 매수, 외인 및 기관은 양매도세로 1160억 가량 매도하였네요.

전반적인 주식시장이 크게 긍정적이진 못했습니다.

3월 19일 업종별 시황

업종에 대해 살펴보겠습니다.

섹터별로 수급을 받으며 상승세를 보인 업종들은 다음과 같습니다.

먼저 갈곳 잃은 유동성 자금들이 신규 상장주로 몰린다는 생각입니다.

미래에셋벤처투자나 천보등 신규 상장주들이 요즘 큰 수급을 받으며 높은 시세를 주고 있지요.

오늘도 상위 섹터 1위는 웹캐시를 포함한 신규 상장주였습니다.

다음으로 익히 언급한 바와 같이 중국 공식 수출 개척 확정 소식과 관련하여 사료 관련주들이 급등하였습니다.

그 외에도 셋톱박스의 홈캐스트가 시세를 주었고, 

원전 해체 관련주인 에스앤더블류는 상한가를 기록했네요.

봄철 최악의 미세먼지가 이어지고 있는 가운데  

미세먼지 및 공기청정기 관련주 중 크린앤사이언스의 활약이 두드러지는 하루였습니다.

3월 19일 등락률 상위 종목 1위-15위

다음은, 3월 19일 오늘의 전일대비 등락률 상위 종목 15위 까지 입니다.

금일 높은 상승률을 보인 종목 중, 우성사료의 경우는 

국내산 수생동물용 배합사료가 중국으로 판로를 열게 되었다는 뉴스에 상한가 가까이 급등한 것으로 나타납니다.

중국 수출관련 이슈로 인해 금일 한일사료, 고려산업, 사조동아원, 사료 관련주가 큰 수급을 받고 상승세를 보였습니다.

이상 간단하게 2019년 3월 19일 코스닥 장 현황에 대해 알아보았습니다.

볼린저 밴드 지표에 관해

그럼 이제 본격적으로 볼린저 매매에 대해 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다.

볼린저 밴드의 이름에 대해 알아보면,

존 볼린저라는 투자전문가가 만들었다 해서 지표의 이름이 볼린저 밴드(Bollinger Band)라고 합니다.

그 내용으로는 주가가 기존 해당 주가의 데이터를 기반하여 표준편차의 개념을 도입, 

해당 종목이 95%의 확률로 존재하게 될 가상의 상하 밴드를 그려줍니다.

주식이 확률적 게임이라고 가정할 때, 

만일 해당 볼린저 밴드의 상하단 구간을 이탈하는 경우, 다

시 볼린저 밴드 내로 주가가 수렴할 확률이 95% 가량된다는 의미로 볼 수 있습니다.

이러한 확률적 내용을 기반으로 실제 매매에 적용해 본다면, 

좀더 확률높은 상승구간을 찾아볼 수 있겠습니다.

주식이 볼린저 밴드 하단 구간에 접하면서 하락 추세가 다시 반등의 차트를 보여줄 때 

해당 종목을 매수하는 경우 높은 확률로 수익구간을 줄 수 있다는 것입니다.

주로 일반적인 볼린저 밴드 매매기법은 

일봉을 기준으로 하여, 차트를 확인하며 상한선을 뚫을 때 대시세를 주는 경향도 있습니다.

이에, 일봉 기준 볼린저 밴드 매매 방법의 경우는 

상한선을 뚫어주는 종목을 발굴하여 타점을 잡는 방식이기도 하지만, 

현재 단타를 위주로 매매를 공부하는 저 같은 경우는 

하루 내의 분 봉 상에서 볼린저 밴드를 이용하여 매매하는 경우의 실제적인 수익확률에 보다 관심이 많습니다.

3월 19일 등락상위 종목에 대한 

볼린저밴드 매매기법 활용 시나리오

따라서, 금일 등락률이 높았던 종목 10개들의 5분봉 볼린저 밴트 차트를 보면서 

실제적인 매매타점을 주고 있는지 검증해 보고자 합니다.

3월 19일 전일대비 등락률 상위 1-10위 종목 볼린저 밴드 

1. 에스앤더블류 5분봉 볼린저밴드

에스앤더블류의 경우는, 시초가에 갭상승한 후 바로 상으로 가버린 경우로 

볼린저 밴드 상에서 하한선 매매 방법을 적용할 타점 자체가 나오지 않았네요.

개인투자자의 경우 매수시점을 잡기 어려운 상한가 종목입니다.

2. 우성사료 5분봉 볼린저밴드

역시 상한가 진입한 종목인 우성사료 역시 

장초반 10시 전 급격한 수급이 들어오며 상한가로 들어갔습니다.

그러나 금일 코스닥 지수가 전체적으로 흘러내리면서 

1시부터 상한가에서 일부 매도세가 나타나 1시반 경에 볼린저 밴드 기준 하한선을 접하게 됩니다. 

이 때 중요한 점은 음봉 출현 후, 

다시 양봉이 2개 이상 나타나는 확실한 반등의 시그널을 보고 매수한다는 점입니다.

5분봉 기준 장대음봉 후 양봉 2개 가량 출현한 2시 가량 매수 타점으로 가정할 때, 

2시 40분 경 볼린저 밴드 상한선와 접하는 시점을 매도시점으로 본다면 약 4% 수익을 예상해볼 수 있습니다.

3. 투비소프트 5분봉 볼린저밴드

투비소프트의 경우 장 초반부터 상당한 랠리를 보여주었습니다.

11시 경부터 20일선과 만나며 일부 횡보구간을 보이다가 

1시 정도부터 재상승하여 최고 3980원 고점에서 약간 하락한 가격에서 마감하였네요.

큰 파동없이 강하게 상승한 종목이라 볼린저 매매 하한선 기준 매매법을 적용하기에는 

유효하지 않은 종목이라 생각되며,

굳이 안전한 매수타점을 잡는다면 

2시반 이후 하한선을 터치하며 하락 후 다시 양봉이 2개 가량 출현하는 시점에 매수 후, 

3시 10분 경 음봉 출현 시 매도하면 약수익을 기대할 수 있겠습니다.

상승랠리의 힘이 강한 종목의 경우는 당일 하한선을 터치하지 않고 

기준선 (20일선)에서 지지를 받고 재 랠리를 이어가는 경우도 많은 것 같습니다.

이 경우는 20일선 지지 모습을 확인하고 강한 양봉이 연속 2개 가량 출현 12시 반경에 매수한 후 

이격이 높아지고 볼린저 밴드 상한선을 터치한 후 음봉 출현하는 1시 10분 전후 매도하면 역시 수익권으로 볼 수 있겠습니다.

4. 크린앤사이언스 5분봉 볼린저밴드

크린앤 사이언스 역시 기준선을 거의 무너뜨리지 않은채 지지를 받으며 상승랠리를 이어간 종목입니다.

투비소프트처럼 볼린저밴드 기준선 (20일선) 지지를 확인 하고, 

강한 양봉이 연속 출현하는 12시 20분 전후 매수, 

원칙적으로는 음봉 출현하는 12시 반 경에 바로 매도하면 약간의 익절이 가능할 것 같고

 

만일 다시 상승 여력이 있다고 판단할 때, 

20일선 지지 받을 때까지 관망하다가 

1시 이후 장대양봉 랠리 지나 장대음봉이 나타나는 1시 20분 전후에 매도하는 경우 

8% 정도 수익을 기대할 수 있습니다.

  

5. 애니젠 5분봉 볼린저밴드

급격한 수급으로 밀어올린 모습입니다.

하한선(기준선) 터치를 활용한,

 확률높은 볼린저 밴드 매매기법을 적용하기에는 어려운 종목이라 생각됩니다.

 

6. 홈캐스트 5분봉 볼린저밴드

10시까지 강한 랠리를 보이다가 이후 하락세 전환되었고,

11시부터는 볼린저밴드 기준선 (20일선)도 장대음봉으로 깨면서 하락하였습니다.

이후 횡보구간이 길게 이어지면서 장 막판에 양봉 주고 오름세로 마감하였습니다.

횡보구간이 긴 편이라 원칙적인 볼린저 매매 기법으로 매수 매도타점을 잡기에는 어려움이 있는 종목으로 보입니다.

 

7. 메타랩스 5분봉 볼린저밴드

애니젠처럼 횡보 후 장 막판 강한 수급으로 밀어올렸습니다.

볼린저 밴드 매매타점으로 적용하기에 애매한 종목입니다.

8 한일사료 5분봉 볼린저밴드

금일 사료주 전체적으로 상승세였는데, 한일사료는 10시정도부터 

대장주인 우성사료에 동반하여 상승하였습니다.

12시 이후 20일선을 깨며 흘러내리는 모습입니다.

이후 1시 반경 볼린저밴드 하한선을 터치한후 다시 상승추세로 전환하고 있습니다.

양봉이 연속해서 출현하는 2시 20분 전후에 매수한 후, 

이격이 커지고, 음봉이 연속 출현하는 2시 50분 이후 매도 하면 약 6% 내외의 수익을 기대해 볼 수 있습니다.

9. 미래에셋벤처 5분봉 볼린저밴드

어제 상한가를 갔던 종목인 미래에셋벤처투자입니다.

2일 연속 강한 모습을 보였지만 장 후반으로 갈수록 횡보 보합권 시세를 보여주었습니다.

볼린저 매매기법을 원칙대로 적용할 경우, 11시 반경 매수타점,

1시경 매도 1회 가능할 것으로 예상되며,

오후 장에서도 2시 10분 이후 매수, 

볼린저 밴드 상한선을 뚫는 장대양봉 후 

차익실현 음봉이 연속해서 2개 출현하는 3시 10분 전후 매도하면 4% 정도의 안정적 수익이 기대됩니다.

10. 미래SCI 5분봉 볼린저밴드

미래SCI 종목의 경우 파동이 나온 종목입니다.

12시까지는 20일선을 지켜주며 재상승하였으나, 장 후반 이후 무너지는 모습이었습니다.

상승여력이 강하며 볼린저밴드 기준선이자 20일선 지지의 모습이 연속 양봉으로 보이는 12시 경 매수하고, 

볼린저밴드 상한선 터치한 후 음봉이 연속 출현하는 12시 반 경에 매도한다면 5% 수익권에서 익절 가능합니다.

오후 장에서 볼린저 밴드 하한선 터치 후 양봉 전환 연속하여 

윗꼬리없이 2-3개 나타나는 2시 반경 매수타점이 한번더 나올 수 있겠습니다.

이후 볼린저밴드 기준선을 뚫고 상한선을 터치하며 음봉이 나오는 시점에 매도하거나 해도 2차 수익을 기대해 볼 수 있겠습니다.

단, 1시 반 이후에도 하한선 터치한 후, 장대양봉 나오고 도지선이 나오는 것을 볼 수 있습니다만,

해당 시점에 매수하는 경우, 이후 장대음봉을 크게 맞게 됩니다.

물론 장 후반까지 들고 있는 경우 역시 약수익으로 익절이 가능한 포지션이었으나, 자칫 흘러내릴 수 있는 타점으로 생각됩니다.

장대양봉 이후 도지선의 경우 매도세가 여전히 어느 정도는 남아 있는 것으로 판단되며 

이 처럼 장대양봉 후 도지선이 나타나면 안전하게 운용하기 위해서 좀더 추세를 본 후 

확실한 반등의 추세를 보인다고 판단될 때 매수하는 것이 좋을 것이라 생각이 듭니다.

볼린저밴드 매매기법 정리

 

전반적으로 일단 3월 19일 등락률 상위 종목을 기준으로 볼린저 밴드 매매기법을 적용하여 예상 시나리오를 적어보았습니다.

총 10개 종목에서 약 6-7내 내외의 종목으로 매매하여 수익을 볼 수 있는 것으로 검증이 되었습니다.

나쁘지 않은 수익 확률이라는 개인적인 생각입니다.

물론 검증은 단순히 10개 종목만으로 해서는 안되며, 좀더 많은 샘플을 바탕으로 해당 기법을 테스트하고 공부해볼 필요가 있습니다.

중요한 점은 볼린저밴드 매매기법을 통해 

날아가는 종목을 기준없이 추격매매 한다든지, 내려가는 종목을 싸다고 덥썩 사버리는 등

주식초보자가 쉽게 저지르는 실수를 어느 정도 가이드해 줄 수 있다는 생각이 들었습니다.

본 포스팅으로 주식투자를 하시거나 관심 있으신 분들에게 조금이나마 도움이 되었으면 하며, 

저 역시 자본주의의 꽃인 주식시장을 공부하고 배워가는 입장에서 

그러한 학습 과정 중의 내용을 포스팅하는 것임을 꼭 참고하시기 바랍니다.